随着2021年度交易正式收官,券商金股组合收益也渐次出炉。

券商中国记者从每市APP上看到,超七成券商的月度金股组合在2021年取得正收益,15家券商年度收益率在20%以上,其中“最牛金股〖gu〗组合”2021年全年取得了80%的收益率!不过,也有13家券商的金股组合收益“趴在地上”,运行一年{nian}收益为负……

作为体现券商研究所品《pin》牌与研究能力最直观、最易量化的产品之一,券商金股组合的准确度既考验券商策略与宏观团队对大势的把握,也考验着行业分析师对个股的挖掘与择时能力。

开源金股大赚80%,收益比肩公募前十

每市APP数据显示,在有数据可查的51家券商金股组合中,超七成券商的月度金股组合在2021年取得正收益,共有15家券商金股组合年度收益率在20%以上。其中,“最牛‘niu’金股组合”2021年全年取得了高达80%的收益率!

具体来看,开源证券金股组合以80.06%的收益稳居第一,这个业绩即使放在所有公募基金中也能排进前十。券商中国记者查阅天天基金网发现,截至2021年12月30日,全市场9000余只公募基金中仅8只基金收益率超80%。

信达证券金股组合则以69.29%的『de』年内收益排名第二;川财证券、招商证券也以53%左右的收益率紧随其后;太平洋证券、浙商证券〖quan〗金股组合去年收益超30%。

从各券商金股组合的最大回撤来看,信达证券较好地兼顾了收益与回撤,根据每市APP统计,2021年最大回撤仅为11.56%;招商证券去年的最大回撤为13.31%,回撤也控制的较好。

(根据每市APP统计规则 ,收益按照金股发布时间满仓等权建仓或换仓计算。)

不过,也有13家券商的月度金股组合收益“趴在地上”,运行一年收益为负……

按照每市APP的统计口径,天风证〖zheng〗券、山西证券2021年金股组合收益率(lv)为-18.85%、-18.72%,东莞证券金股组合收益率为-16.04%,方正证券、中信证券月度金股组合收益率也将近-10%,华金证券为-7%左右(you)。

券商金股推荐能力逐年提升

2021年,上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%。从数据来看,2021年共有25家券商的月度金股组合收益跑赢了创业板指,占比近一半;34家券商金股收益跑赢了上证指数,约占{zhan}三分之二。

大体来看,多数券商月度金股的荐股能力还是比较“靠谱”的。

券商中国记者获悉,在金股推荐机制方面,各研究所基本上都是先自上而下,由策略(或者宏观、金工)做大势研判,选择行业,再由行业分析师从推选的行业中精选个股。

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作为体‘ti’现券商研究所品牌与研究能力最直观、最容易量化的产品之一,券商金股组合的准确度既考验券商策略与宏观团队对大势的把握,也考验着行业分析师对个股的挖掘与择时能力。

细看2021年金股冠军――开源证券的组合,2021年开源证券共计推荐标的63只,重点推荐行业包括化工、煤炭石化、机械、新能源、非银金融、中小市值等领域,其中近七成标的全年收益率跑赢大盘,对组合收益贡献度最大的股票是星源材质。开源证券于2021年4月至7月连续4个月推荐星源材质,这4个月星源材质涨幅高达148%。

国金证券此前一份研报指出,券商月度金股整合了券商研究所的资源优势,反映了当前券商最看好的行业及个股的信息。

券商月度金股推票的准确度究竟如何?国金证券研究了11家券商2017年至2021年8月的月度金股样本发现:整体而言,券商金股组合在超额收益、胜率以及风险收益比方面均表现较好,获取超额收益能力呈现逐年增强趋势。

“以沪深300作为比较基准,整体而言券商金股组合在绝大多数月份均可以获得正的超额收益,且样本内券商金股组合的月胜率均值大于60%。分年份来看,2017年-2021年间,除2018年外【wai】,券商金股组合的收益“yi”率及夏普比“bi”率均持续上升「sheng」。这一定程度上表明券商对金股推荐能力的逐步提升。”国金证券分析。

国金证券还发现,被多家券商重复推荐的金股相对只有一家券商〖shang〗推荐的金股表现无明显相对优势。同时,券商金股在电新行业中的选股能力尤为突出,月均超额收益无论是相‘xiang’对沪深300还是相对所处行业指数都显著优于其他行业。

2022年1月券商金股出炉

截至2021年12月31日,已有十余家券商发布2022年1月金股。

从券商推荐标的来看,金融板块受到诸多券商青睐,但各券商对于个股观点较为分散。开源证券与安信证券看好广发证券,东方证券、中信证券、兴业银行、宁波银行等金融股也被券商纳入1月金股。

白酒「jiu」板块也被诸多券商推荐,比如贵州茅台被光“guang”大证券、上海证券推荐;泸州老窖获粤开证券、平安证券推荐;山西汾酒、舍得酒业也被不同券商所看好。

展望后市,招商证券认为,进入2022年1月,预期市场局部波动可能加剧,局部机会和局部风险并存的特征可能较为显著。中央经济工作会议可能成为指示1月的市场交易主线之一,个股和细分赛道行情特征可能较 jiao[为明显,在主赛道震荡调整的环境下,部分主题投资的趋势可能延续。

信达证券策略首席分析师樊继拓认为,由于现在是业绩真空期,2022年的业绩展望偏谨慎。信达证券认为估值修复将会是跨年前后最核心的选股逻辑。配置建议〖yi〗:(1)军工、酒店、航空等行业供需周期独立,2022年可以全年关注。(2)金融地产一般在经济下行的中后段进可攻退可守,稳增长力度未来半年会逐渐加强,可以超配半年;(3)食品饮料、家电、计算机、传媒等2021年表现较差的板块,处在季度性反弹的过程中。

粤开证券策略团队认为,在经济数据回暖叠加政策逐步落地以及业绩层面的支撑下《xia》,预计1月A股有望实现开门红,建议投资者重点关注三条主线投资机会:一是政策利好的科技成长板块投资机会,重点关注5G、集成电路、工业互联网、智慧交通等;二是消费板块有望迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情;三是年报预喜板块投资机会。目前A股年报业绩预喜率达81.51%,共97家企业,其中医药【yao】生物、电子、化工、机械设备行业企业较多,可重点关注四季度业绩边际改善幅度较大且持续性较强的优质标的。

浙商证券认为,指数层面,1月先抑后扬,1月中后期逐步进【jin】入春季躁动窗口期。结构层面,1月整体相对均衡,关注三条配置线索:其一,关注稳增长链中的成长机会,如房地产、银行、家电、家居等优质龙头;其二,关注通胀链的困境反转机会,行业线索有农业和大众消费;其三,关注新兴产业的新风口,行业线索关注半导体、国防装备和汽车电子等。

西部证券认为,“冬季躁动”已经逐步兑现,市场正步入躁动后的“冷静期”,虽然没有系统性风险,但是进一步上行的动力在不断削弱。在当前稳增长预期逐步升温的背景下,以电网改造、5G和建材等为代表的新老基建仍有机会。站在年度视角来看,我们建议投资者持续关注以养殖业、种植业、食品加工业、纺织服装、中药、橡胶制品等为《wei》代表的具有较强价格传导能力的必需消费品,这也是2022年全年来看最具确定性的投资主线。

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